BTC曾跻身全球十大资产之列。哪些传统华尔街机构持有头寸?
本文摘要:机构企业的蜂拥而上已经非常难判断这是一场机构间的炒作还是BTC的价值回归。
机构企业的蜂拥而上已经非常难判断这是一场机构间的炒作还是BTC的价值回归。资本市场永远不缺永动机,只是持续时间的长短而已。

米勒价值合作伙伴

MVP 1基金是米勒价值合伙人(Miller value partners)管理的一只对冲基金,资产约4190万USD,管理层持有该基金79%的股份。米勒价值合伙人(Miller value partners)开创者、董事长兼首席资金投入官比尔•米勒(Bill Miller)在2021年第四季度的市场剖析公开信中表示,在通胀环境下,愈加多的机构基金将买入BTC。

比尔•米勒曾在莱格•梅森(Legg Mason)管理基金,该公司1990年至2005年的营业额连续15年超越标准普尔500指数。1990年,米勒一半的基金持有美国在线(20%)、戴尔(20%)和房利美(10%)。米勒对单一目的公司BTC的第二次大规模资金投入发生在2021年。

米勒在同意采访时表示,2021年底,BTC的价值占MVP1基金的一半。当然,重要原因还是BTC的大幅上涨。公开资料显示,米勒2014年将净资产的1%用于购买BTC。与此同时,在2021年,米勒继续增加其地位。依据米勒的播客,2014年和2021年BTC的平均购买价格为350USD。

现在,MVP 1基金的最低投入限额为100万USD。

注:现在没办法通过Miller value partners查看MVP 1基金,部分数据来自私募基金数据。

原题:哪些传统华尔街金融机构在BTC中有职位?”

间接购买BTC的机构

现在,一般资金投入者、私募基金和公募基金更容易在市场上间接购买BTC商品,这就是格力资金投入推出的“格力BTC信托”。这是一只以信托形式推出的BTC基金。它可以以实物(即BTC)或现金形式购买,并以G比特币的形式持有。禁闭期是六个月。到期后可通过场外买卖市场进行买卖。

此前,2021年,中银基金发行的QDII基金财富管理商品中国银行全球策略证券资金投入基金(fof)也购买了1.3万股G比特币,价值135万元。

步伐blockbeats对近期披露仍持有G比特币的机构名单进行了统计:

三箭资本(Three arrows capital)是新加坡一家对冲基金,成立于2012年,是G比特币的最大持有人。主要资金投入数字货币基础设施、去中心化金融项目和衍生品平台。三箭资本也是G比特币第二大机构blockfi的股东。Blockfi是一个加密的资产借贷平台,将在2021年2月完成3000万USD的B轮筹资。据Blockfi首席实行官扎克•普林斯(Zac prince)透露,Blockfi最早将于2021年下半年上市。

除此之外,被叫做“沃伦·巴菲特的女人版”的凯瑟琳·伍德管理的基金ark早在2021年就资金投入于G比特币,其“下一代网络ETF”arkw近一个月增持G比特币 78万股,价值超越3500万USD。在过去五年中,Arkw以555.79%的总ROI在全球etf中排行榜第六,其中G比特币是第三大资金投入者,占其总资本的4.73%。

紧靠方舟的是对冲基金horizon sports,持有G比特币的股票。Horizon dynamics的五只信托(kinetics Portfolions trust)和一只封闭式基金(Renn fund)均持有518万G比特币,价值约2.3亿USD。除去回收G比特币以外,地平线动力还参与了BTC煤矿,该煤矿坐落于core scientific,拥有450兆瓦的电力负荷。

值得注意的是,著名罗斯柴尔德家族的资金投入公司罗斯柴尔德资金投入公司也通过控股G比特币间接持有BTC。

到2021年,愈加多的机构企业开始同意和购买BTC。BTC在世界上的影响力愈加大。不过,BTC的全球影响力仍没办法与黄金相提并论。就全球黄金储备价值而言,BTC的价格需要升至38万USD,才能与黄金持平。

非常难判断这是机构间炒作还是BTC的价值回归。资本市场不缺永动机,只缺持续时间。

BTC就像一个社会实验,每一个购买BTC的企业可能会有不一样的想法。每一个企业都在用口袋里的钱来选择自己想要的世界。

上市公司

据BTC树统计,现在全球已有16家上市公司宣布持有BTC,占BTC总数的0.54%。

回收BTC最多的上市公司MicroStrategy是一家拥有32年历史的商业智能和移动软件公司。在2000年网络泡沫破灭之前,MicroStrategy的股价高达3330USD。后来,在近20年的时间里,这家前明星企业的股价仅达到226USD。直到2021年8月,MicroStrategy在BTC中资金投入了2.5亿USD作为库存储备资产,理由是现金回报降低、USD疲软和其他全球宏观经济原因。结果,股价创下了2001年以来的新高。

随后,伴随BTC的大幅上涨,持有BTC的收益刺激微方案股价继续上涨。营业额上升后,MicroStrategy又通过高级可转换债券筹集了6.5亿USD,并购买了所有BTC。一些资金投入者将其形容为“永动机”。当上市公司购买BTC时,BTC的价格就会上涨。BTC价格的上涨增加了企业的收入,进而致使公司股价的上涨。

当然,这样的情况不只发生在数字货币中。2021年,白酒基金和科技股的上涨逻辑与之相似。

万通

2021年12月11日,美国五大寿险公司之一的万通人寿通过nypg为其一般保险竞价推广账户购买了价值1亿USD的BTC。对万通来讲,这笔资金投入仅占其资金投入竞价推广账户的0.04%(约2350亿USD)。万通人寿现在持有nypg 500万USD的少数股权。

作者:blockbeats

2021年1月4日,当BTC的价格超越34000USD时,英国《金融时报》称“数字货币正愈加融入金融体系”。

今天是里程碑式的一天。8年后,国际著名财经媒体《金融时报》向45万读者宣布,他们改变了对BTC的怎么看,由于2013年BTC的价格是138USD,英国《金融时报》在头版头条写道,“疯狂的购买让数字货币走向下一个泡沫”(疯狂的购买潮让数字货币成为下一个泡沫)。

《金融时报》事实上是对华尔街传统机构声音的概要。

本轮牛市有一个基本共识:本轮BTC行情是“机构牛市”,机构已经用手中的资金投票选择,买入BTC作为资产配置。机构的进入与散户购买BTC的丰富途径,使得BTC不断刷新纪录。其市值一度超越Facebook,在全球有价值资产排名推荐上排行榜第七,紧随Google母公司alpha A和特斯拉之后。

那样,哪些传统基金和机构持有BTC?

公开披露持有BTC股票的企事业单位状况。受金融市场和各国监管规定的限制,购买BTC的企事业单位可分为直接购买和间接购买。

天桥资本

2021年1月4日,另类资金投入公司skybridge capital宣布推出BTC基金“skybridge bitcoin fund LP”。为了启动该基金,天桥资本及其附属公司已资金投入2530万USD。与此同时,1月4日,天桥资本于2021年11月和12月代表旗下旗舰基金资金投入的BTC基金仓位价值3.1亿元。

据天桥资本有关负责人透露,天桥BTC基金将由富达数字资产公司管理,安永审计。基金只收取管理费的0.75%,不收取奖励费。它可以通过官方网站直接认购基金,最低投入额为5万USD。

依据步伐blockbeats的询问,2021年,天桥资本计划将其大多数股权供应给海航资本(美国)。假如回收完成,海航资本将持有天桥资本80%的股权。2021年,因为CFIUS的阻挠,天桥资本放弃了与海航资本的合并计划。

都铎资金投入公司

都铎资金投入公司是由亿万富翁保罗·都铎·琼斯创立的一家资产管理公司。2021年5月,保罗都铎琼斯(Paul Tudor Jones)表示,他购买的BTC资产占其资金投入管理的1%至2%。都铎资金投入的资产管理规模约为383亿USD,其中都铎BVI全球基金占215亿USD。琼斯通过都铎BVI全球基金购买了BTC。

现在,都铎BVI全球基金的最低投入额为1000万USD。

金融机构